インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 149,166,720 |
| コール・ローン | 354,121,772 |
| 投資信託受益証券 | 17,225,391,944 |
| 親投資信託受益証券 | 17,328,031 |
| 未収利息 | 467 |
| 流動資産計 | 17,746,008,934 |
| 資産の部合計 | 17,746,008,934 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 149,166,720 |
| 未払収益分配金 | 89,840,280 |
| 未払受託者報酬 | 419,454 |
| 未払委託者報酬 | 15,379,979 |
| その他未払費用 | 76,112 |
| 流動負債計 | 254,882,545 |
| 負債の部合計 | 254,882,545 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,968,056,017 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,929,628 |
| 元本等合計 | 17,491,126,389 |
| 純資産の部合計 | 17,491,126,389 |
| 負債・純資産合計 | 17,746,008,934 |
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