インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月23日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月23日 | 2015年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 149,166,720 | － |
| コール・ローン | 354,121,772 | 579,655,894 |
| 投資信託受益証券 | 17,225,391,944 | 26,992,248,972 |
| 親投資信託受益証券 | 17,328,031 | 17,328,031 |
| 未収利息 | 467 | 683 |
| 流動資産計 | 17,746,008,934 | 27,589,233,580 |
| 資産の部合計 | 17,746,008,934 | 27,589,233,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 149,166,720 | － |
| 未払収益分配金 | 89,840,280 | 141,312,514 |
| 未払解約金 | － | 5,935,910 |
| 未払受託者報酬 | 419,454 | 736,282 |
| 未払委託者報酬 | 15,379,979 | 26,997,102 |
| その他未払費用 | 76,112 | 147,246 |
| 流動負債計 | 254,882,545 | 175,129,054 |
| 負債の部合計 | 254,882,545 | 175,129,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,968,056,017 | 28,262,502,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -476,929,628 | -848,398,419 |
| 元本等合計 | 17,491,126,389 | 27,414,104,526 |
| 純資産の部合計 | 17,491,126,389 | 27,414,104,526 |
| 負債・純資産合計 | 17,746,008,934 | 27,589,233,580 |
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