インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月23日 | 2015年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 579,655,894 | 621,573,200 |
| 投資信託受益証券 | 26,992,248,972 | 22,906,102,152 |
| 親投資信託受益証券 | 17,328,031 | 17,329,726 |
| 未収入金 | － | 58,907,520 |
| 未収利息 | 683 | 941 |
| 流動資産計 | 27,589,233,580 | 23,603,913,539 |
| 資産の部合計 | 27,589,233,580 | 23,603,913,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 531,220 |
| 未払収益分配金 | 141,312,514 | 138,063,228 |
| 未払解約金 | 5,935,910 | 191,516,517 |
| 未払受託者報酬 | 736,282 | 589,765 |
| 未払委託者報酬 | 26,997,102 | 21,624,811 |
| その他未払費用 | 147,246 | 117,945 |
| 流動負債計 | 175,129,054 | 352,443,486 |
| 負債の部合計 | 175,129,054 | 352,443,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,262,502,945 | 27,612,645,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -848,398,419 | -4,361,175,672 |
| （分配準備積立金） | 1,426,681,445 | 1,763,539,727 |
| 元本等合計 | 27,414,104,526 | 23,251,470,053 |
| 純資産の部合計 | 27,414,104,526 | 23,251,470,053 |
| 負債・純資産合計 | 27,589,233,580 | 23,603,913,539 |
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