有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月9日-平成26年10月23日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	STRATEGIC INCOME FUND CLASS MC	投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,061,397,122	0.98	19,841,230,645	0.99	19,928,067,070	93.79
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	16,955,021	1.0220	17,328,031	1.0220	17,328,031	0.08

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第488回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月26日	30,000,000	99.99	29,999,880	100.00	30,002,869	6.62
2	第485回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月19日	30,000,000	99.99	29,999,760	100.00	30,001,316	6.62
3	第483回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月13日	30,000,000	99.99	29,998,650	100.00	30,000,905	6.62
4	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	30,000,000	99.99	29,999,790	100.00	30,000,656	6.62
5	第481回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月22日	30,000,000	99.99	29,999,880	99.99	29,999,871	6.62
6	第457回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月10日	30,000,000	99.99	29,999,970	99.99	29,999,790	6.62
7	第486回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月3日	30,000,000	99.99	29,999,670	99.99	29,999,724	6.62
8	第471回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月10日	30,000,000	99.99	29,998,230	99.99	29,998,371	6.62
9	第469回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月4日	30,000,000	99.99	29,997,810	99.99	29,997,856	6.62
10	第479回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月15日	20,000,000	99.99	19,999,860	99.99	19,999,875	4.41
11	第477回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月8日	20,000,000	99.99	19,998,980	99.99	19,999,277	4.41
12	第473回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月17日	20,000,000	99.99	19,998,860	99.99	19,998,992	4.41
13	第475回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年11月25日	20,000,000	99.99	19,998,540	99.99	19,998,815	4.41
14	第476回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年12月1日	20,000,000	99.99	19,998,280	99.99	19,998,700	4.41

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.08
外国	投資信託受益証券	93.79
	合 計	93.87

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	81.74
	合 計	81.74