- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | STRATEGIC INCOME FUND CLASS MC | 27,613,252,328 | 0.99 | 27,349,353,641 | 0.80 | 22,107,164,290 | 98.50 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 16,955,021 | 1.0221 | 17,329,726 | 1.0221 | 17,329,726 | 0.07 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 0.07 |
| 合計 | 98.58 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第336回利付国債(2年) | 50,000,000 | 100.04 | 50,024,600 | 100.02 | 50,010,000 | 0.1 | 2016年 1月15日 | 13.26 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第341回利付国債(2年) | 40,000,000 | 100.10 | 40,040,000 | 100.06 | 40,025,600 | 0.1 | 2016年 6月15日 | 10.61 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第550回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,999,880 | 100.00 | 40,000,000 | ― | 2015年11月 9日 | 10.60 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第564回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 100.00 | 30,000,660 | ― | 2016年 1月25日 | 7.95 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第563回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 100.00 | 30,000,240 | ― | 2016年 1月18日 | 7.95 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第557回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 100.00 | 30,000,060 | ― | 2015年12月14日 | 7.95 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第567回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 100.00 | 30,000,060 | ― | 2016年 2月 8日 | 7.95 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第337回利付国債(2年) | 20,000,000 | 100.06 | 20,013,000 | 100.02 | 20,005,800 | 0.1 | 2016年 2月15日 | 5.30 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第526回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,980 | 100.00 | 20,000,180 | ― | 2016年 4月20日 | 5.30 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第553回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,980 | 100.00 | 20,000,020 | ― | 2015年11月24日 | 5.30 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第555回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,980 | 100.00 | 20,000,020 | ― | 2015年12月 7日 | 5.30 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第97回利付国債(5年) | 10,000,000 | 100.28 | 10,028,000 | 100.25 | 10,025,400 | 0.4 | 2016年 6月20日 | 2.65 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第554回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,990 | 100.00 | 10,000,010 | ― | 2015年11月30日 | 2.65 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第548回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,990 | 100.00 | 10,000,000 | ― | 2015年11月 2日 | 2.65 |
| ※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 95.49 |
| 合計 | 95.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
