有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年11月17日)

【提出】
2015/02/17 9:52
【資料】
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【項目】
47項目

Ⅰ 資産総額1,805,405,638円
Ⅱ 負債総額1,502,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,803,903,277円
Ⅳ 発行済口数1,802,063,468口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0010円

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