USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07

USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07の財務状況

財務状況

2017年8月15日 9:20
(個別) 資産 20.43%減 10億7701万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/11	1,827,899,923	1,819,387,296
2015/05	1,757,977,924	1,742,516,508
2015/11	1,587,347,731	1,579,738,700
2016/05	1,520,976,829	1,513,218,268
2016/11	1,353,470,454	1,346,994,101
2017/05	1,077,015,603	1,071,025,758

財務推移

資産

2014年11月（個）: 18億2789万
2015年5月（個） -3.83%: 17億5797万
2015年11月（個） -9.71%: 15億8734万
2016年5月（個） -4.18%: 15億2097万
2016年11月（個） -11.01%: 13億5347万
2017年5月（個） -20.43%: 10億7701万

純資産

2014年11月（個）: 18億1938万
2015年5月（個） -4.23%: 17億4251万
2015年11月（個） -9.34%: 15億7973万
2016年5月（個） -4.21%: 15億1321万
2016年11月（個） -10.98%: 13億4699万
2017年5月（個） -20.49%: 10億7102万

開示資料

決算

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