USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,038,047 | 18,732,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,498,449,404 | 1,333,843,321 |
| 未収入金 | 489,378 | 895,060 |
| 流動資産計 | 1,520,976,829 | 1,353,470,454 |
| 資産の部合計 | 1,520,976,829 | 1,353,470,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 120,520 | 109,976 |
| 未払委託者報酬 | 6,226,399 | 5,681,812 |
| 未払利息 | 43 | 24 |
| その他未払費用 | 1,411,599 | 684,541 |
| 流動負債計 | 7,758,561 | 6,476,353 |
| 負債の部合計 | 7,758,561 | 6,476,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,516,415,370 | 1,330,276,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,197,102 | 16,718,034 |
| 元本等合計 | 1,513,218,268 | 1,346,994,101 |
| 純資産の部合計 | 1,513,218,268 | 1,346,994,101 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,976,829 | 1,353,470,454 |
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