USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015年2月17日 9:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成26年11月17日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 986万、当期純利益 -59,511

4ヶ月（2014/7/31～2014/11/17）

営業収益
986万
営業利益
-59,511
経常利益
-59,511
当期純利益
-59,511

個別貸借対照表

（個別）資産 18億2789万

2014年11月17日

資産
18億2789万
純資産
18億1938万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 18億1938万

2014年11月17日

純資産
18億1938万

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