USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,947,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,801,951,974 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産計 | 1,827,899,923 |
| 資産の部合計 | 1,827,899,923 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 151,288 |
| 未払委託者報酬 | 7,816,365 |
| その他未払費用 | 544,974 |
| 流動負債計 | 8,512,627 |
| 負債の部合計 | 8,512,627 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,819,192,077 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,219 |
| 元本等合計 | 1,819,387,296 |
| 純資産の部合計 | 1,819,387,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,827,899,923 |
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