USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,732,073 | 14,089,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,843,321 | 1,062,926,053 |
| 未収入金 | 895,060 | － |
| 流動資産計 | 1,353,470,454 | 1,077,015,603 |
| 資産の部合計 | 1,353,470,454 | 1,077,015,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 299,999 |
| 未払受託者報酬 | 109,976 | 83,978 |
| 未払委託者報酬 | 5,681,812 | 4,338,212 |
| 未払利息 | 24 | 14 |
| その他未払費用 | 684,541 | 1,267,642 |
| 流動負債計 | 6,476,353 | 5,989,845 |
| 負債の部合計 | 6,476,353 | 5,989,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,330,276,067 | 1,033,515,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,718,034 | 37,509,921 |
| 元本等合計 | 1,346,994,101 | 1,071,025,758 |
| 純資産の部合計 | 1,346,994,101 | 1,071,025,758 |
| 負債・純資産合計 | 1,353,470,454 | 1,077,015,603 |
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