USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,011,467 | 22,038,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,247,386 | 1,498,449,404 |
| 未収入金 | 1,088,840 | 489,378 |
| 未収利息 | 38 | － |
| 流動資産計 | 1,587,347,731 | 1,520,976,829 |
| 資産の部合計 | 1,587,347,731 | 1,520,976,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 128,811 | 120,520 |
| 未払委託者報酬 | 6,654,792 | 6,226,399 |
| 未払利息 | － | 43 |
| その他未払費用 | 825,428 | 1,411,599 |
| 流動負債計 | 7,609,031 | 7,758,561 |
| 負債の部合計 | 7,609,031 | 7,758,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,994,527 | 1,516,415,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,255,827 | -3,197,102 |
| 元本等合計 | 1,579,738,700 | 1,513,218,268 |
| 純資産の部合計 | 1,579,738,700 | 1,513,218,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,587,347,731 | 1,520,976,829 |
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