USバンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,146,383 | 22,011,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,725,545,568 | 1,564,247,386 |
| 未収入金 | 7,285,934 | 1,088,840 |
| 未収利息 | 39 | 38 |
| 流動資産計 | 1,757,977,924 | 1,587,347,731 |
| 資産の部合計 | 1,757,977,924 | 1,587,347,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,920,128 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,224 | 128,811 |
| 未払委託者報酬 | 7,037,867 | 6,654,792 |
| その他未払費用 | 1,367,197 | 825,428 |
| 流動負債計 | 15,461,416 | 7,609,031 |
| 負債の部合計 | 15,461,416 | 7,609,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,032,010 | 1,599,994,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,484,498 | -20,255,827 |
| 元本等合計 | 1,742,516,508 | 1,579,738,700 |
| 純資産の部合計 | 1,742,516,508 | 1,579,738,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,757,977,924 | 1,587,347,731 |
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