有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】
2016/08/16 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券米国バンクローンマザーファンド1,429,092,7371.01151,445,527,3041.05251,504,120,10599.07


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.07
合 計99.07

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