- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
米国バンクローンマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,605,708,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,708,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,447,573,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092 | 円 |