新生・世界スマート債券ファンド1409の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,690,871 |
| 投資信託受益証券 | 7,738,641,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産計 | 7,797,332,776 |
| 資産の部合計 | 7,797,332,776 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,275,382 |
| 未払委託者報酬 | 22,956,791 |
| その他未払費用 | 1,934,062 |
| 流動負債計 | 26,166,235 |
| 負債の部合計 | 26,166,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,522,634,942 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,531,599 |
| 元本等合計 | 7,771,166,541 |
| 純資産の部合計 | 7,771,166,541 |
| 負債・純資産合計 | 7,797,332,776 |
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