新生・世界スマート債券ファンド1409の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,690,871 | 119,113,083 |
| 投資信託受益証券 | 7,738,641,792 | 7,116,847,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,098 |
| 未収入金 | － | 11,749,200 |
| 未収利息 | 15 | 32 |
| その他未収収益 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 7,797,332,776 | 7,249,010,119 |
| 資産の部合計 | 7,797,332,776 | 7,249,010,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 60,477,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,382 | 1,186,493 |
| 未払委託者報酬 | 22,956,791 | 21,356,481 |
| その他未払費用 | 1,934,062 | 1,620,180 |
| 流動負債計 | 26,166,235 | 84,640,450 |
| 負債の部合計 | 26,166,235 | 84,640,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,522,634,942 | 7,158,454,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,531,599 | 5,914,728 |
| 元本等合計 | 7,771,166,541 | 7,164,369,669 |
| 純資産の部合計 | 7,771,166,541 | 7,164,369,669 |
| 負債・純資産合計 | 7,797,332,776 | 7,249,010,119 |
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