新生・世界スマート債券ファンド1409の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 98,850,001 |
| コール・ローン | 119,113,083 | － |
| 投資信託受益証券 | 7,116,847,706 | 6,711,923,595 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,197 |
| 未収入金 | 11,749,200 | 9,744,000 |
| 未収利息 | 32 | － |
| その他未収収益 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 7,249,010,119 | 6,821,517,793 |
| 資産の部合計 | 7,249,010,119 | 6,821,517,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,477,296 | 49,834,750 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,493 | 1,096,253 |
| 未払委託者報酬 | 21,356,481 | 19,732,320 |
| その他未払費用 | 1,620,180 | 1,659,954 |
| 流動負債計 | 84,640,450 | 72,323,277 |
| 負債の部合計 | 84,640,450 | 72,323,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,158,454,941 | 6,772,604,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,914,728 | -23,410,425 |
| 元本等合計 | 7,164,369,669 | 6,749,194,516 |
| 純資産の部合計 | 7,164,369,669 | 6,749,194,516 |
| 負債・純資産合計 | 7,249,010,119 | 6,821,517,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
