新生・世界スマート債券ファンド1409の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,873,967 | 81,645,982 |
| 投資信託受益証券 | 5,237,153,671 | 4,600,522,562 |
| 親投資信託受益証券 | 999,804 | 999,705 |
| 未収入金 | 4,924,500 | 37,639,076 |
| その他未収収益 | 75,000 | 42,525 |
| 流動資産計 | 5,294,026,942 | 4,720,849,850 |
| 資産の部合計 | 5,294,026,942 | 4,720,849,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,891,000 | 72,524,129 |
| 未払受託者報酬 | 852,961 | 795,093 |
| 未払委託者報酬 | 15,353,014 | 14,311,183 |
| 未払利息 | 139 | 223 |
| その他未払費用 | 1,406,649 | 1,378,502 |
| 流動負債計 | 22,503,763 | 89,009,130 |
| 負債の部合計 | 22,503,763 | 89,009,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,301,344,603 | 4,810,131,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,821,424 | -178,290,342 |
| 元本等合計 | 5,271,523,179 | 4,631,840,720 |
| 純資産の部合計 | 5,271,523,179 | 4,631,840,720 |
| 負債・純資産合計 | 5,294,026,942 | 4,720,849,850 |
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