新生・世界スマート債券ファンド1409の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,645,982 | 35,895,189 |
| 投資信託受益証券 | 4,600,522,562 | 4,149,796,113 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,705 |
| 未収入金 | 37,639,076 | － |
| その他未収収益 | 42,525 | － |
| 流動資産計 | 4,720,849,850 | 4,186,691,007 |
| 資産の部合計 | 4,720,849,850 | 4,186,691,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,524,129 | 286,650 |
| 未払受託者報酬 | 795,093 | 652,395 |
| 未払委託者報酬 | 14,311,183 | 11,742,616 |
| 未払利息 | 223 | 98 |
| その他未払費用 | 1,378,502 | 1,339,178 |
| 流動負債計 | 89,009,130 | 14,020,937 |
| 負債の部合計 | 89,009,130 | 14,020,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,810,131,062 | 4,313,122,888 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,290,342 | -140,452,818 |
| 元本等合計 | 4,631,840,720 | 4,172,670,070 |
| 純資産の部合計 | 4,631,840,720 | 4,172,670,070 |
| 負債・純資産合計 | 4,720,849,850 | 4,186,691,007 |
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