有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月16日) | 7,771 | 7,771 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2014年 9月末日 | 7,526 | ― | 0.9978 | ― | |
| 10月末日 | 7,529 | ― | 0.9990 | ― | |
| 11月末日 | 7,581 | ― | 1.0065 | ― | |
| 12月末日 | 7,613 | ― | 1.0115 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 7,756 | ― | 1.0310 | ― | |
| 2月末日 | 7,758 | ― | 1.0314 | ― | |
| 3月末日 | 7,782 | ― | 1.0359 | ― | |
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