有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 3月16日) | 7,771 | 7,771 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第2計算期間末 | (2015年 9月15日) | 7,164 | 7,164 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第3計算期間末 | (2016年 3月15日) | 6,749 | 6,749 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第4計算期間末 | (2016年 9月15日) | 6,290 | 6,290 | 1.0077 | 1.0077 |
| 2015年 9月末日 | 7,118 | ― | 0.9977 | ― | |
| 10月末日 | 7,093 | ― | 1.0046 | ― | |
| 11月末日 | 7,055 | ― | 1.0014 | ― | |
| 12月末日 | 6,932 | ― | 0.9918 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,832 | ― | 0.9924 | ― | |
| 2月末日 | 6,819 | ― | 0.9994 | ― | |
| 3月末日 | 6,776 | ― | 1.0034 | ― | |
| 4月末日 | 6,686 | ― | 0.9983 | ― | |
| 5月末日 | 6,668 | ― | 1.0026 | ― | |
| 6月末日 | 6,621 | ― | 1.0125 | ― | |
| 7月末日 | 6,523 | ― | 1.0158 | ― | |
| 8月末日 | 6,472 | ― | 1.0200 | ― | |
| 9月末日 | 6,295 | ― | 1.0162 | ― | |
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