有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Smart Allocation Bond Fund Yen Hedged Units 1409 (for FOF Investors) | 6,695,137,777 | 1 | 6,695,137,777 | 1.0069 | 6,741,334,227 | 99.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 982,512 | 1.0177 | 1,000,000 | 1.0180 | 1,000,197 | 0.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 99.49 |
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