有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Smart Allocation Bond Fund Yen Hedged Units 1409 (for FOF Investors) | 5,477,437,693 | 1 | 5,477,437,693 | 1.0046 | 5,502,633,906 | 99.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新生 ショートターム・マザーファンド | 982,512 | 1.0177 | 1,000,000 | 1.0177 | 999,902 | 0.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 99.45 |
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