有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期 (自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日)	第3期 (自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日)
営業収益
受取配当金	25,782,291	23,001,638
受取利息	2,111	1,751
有価証券売買等損益	△250,096,407	△39,964,792
その他収益	300,000	-
営業収益合計	△224,012,005	△16,961,403
営業費用
受託者報酬	1,210,669	1,122,611
委託者報酬	21,791,871	20,207,065
その他費用	1,620,180	1,959,954
営業費用合計	24,622,720	23,289,630
営業利益又は営業損失(△)	△248,634,725	△40,251,033
経常利益又は経常損失(△)	△248,634,725	△40,251,033
当期純利益又は当期純損失(△)	△248,634,725	△40,251,033
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	248,531,599	5,914,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,017,854	10,925,880
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,017,854	10,925,880
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,914,728	△23,410,425