有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期 (自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日)	第9期 (自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日)
営業収益
受取配当金	11,586,274	6,382,133
有価証券売買等損益	△161,621,819	17,471,602
その他収益	42,525	-
営業収益合計	△149,993,020	23,853,735
営業費用
支払利息	20,232	21,331
受託者報酬	831,888	675,702
委託者報酬	14,973,960	12,162,540
その他費用	1,454,278	1,381,703
営業費用合計	17,280,358	14,241,276
営業利益又は営業損失(△)	△167,273,378	9,612,459
経常利益又は経常損失(△)	△167,273,378	9,612,459
当期純利益又は当期純損失(△)	△167,273,378	9,612,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,821,424	△178,290,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,804,460	28,225,065
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,804,460	28,225,065
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△178,290,342	△140,452,818