アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 443,444,149 |
| コール・ローン | 306,849,133 |
| 投資信託受益証券 | 9,000,001 |
| 投資証券 | 4,435,076,081 |
| 未収利息 | 84 |
| 流動資産計 | 5,194,369,448 |
| 資産の部合計 | 5,194,369,448 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 45,500 |
| 未払金 | 443,371,000 |
| 未払収益分配金 | 4,084,758 |
| 未払解約金 | 61,929,906 |
| 未払受託者報酬 | 234,050 |
| 未払委託者報酬 | 5,851,255 |
| その他未払費用 | 74,231 |
| 流動負債計 | 515,590,700 |
| 負債の部合計 | 515,590,700 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 594,020,437 |
| （分配準備積立金） | 305,547,491 |
| 元本 | 4,084,758,311 |
| 元本等合計 | 4,678,778,748 |
| 純資産の部合計 | 4,678,778,748 |
| 負債・純資産合計 | 5,194,369,448 |
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