アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/05 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)

2026/03/05 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2026/03/05 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/05 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/05 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/05 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年7月31日 <為替ヘッジなし>投資信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
2017年6月7日 <為替ヘッジあり>投資信託契約締結、各ファンドの設定・運用開始
2025年3月6日 運用の基本方針を一部変更し、ファンド名称を「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド」から「アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド」に変更2026/03/05 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/05 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/05 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2026/03/05 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/05 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.858%(税抜0.78%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2026/03/05 9:00

#13 信託期間（連結）

信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他2026/03/05 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/05 9:00

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第4期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0010
第5期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0010
第6期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0010
第7期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0010
第8期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0010
第9期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0010
第10期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0010
第11期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0010
第12期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0000
第13期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0010
第14期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0010
第15期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0010
第16期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0010
第17期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0010
第18期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0010
第19期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0010
第20期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0010
第21期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0010
第22期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	0.0010
第23期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	0.0000

2026/03/05 9:00

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第4特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	0.0000
第5特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	0.0050
第6特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	0.0330
第7特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	0.0360
第8特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0170
第9特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0110
第10特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0060
第11特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0090
第12特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0100
第13特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0050
第14特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0510
第15特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0600
第16特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0600
第17特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0600
第18特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0600
第19特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0600
第20特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0600
第21特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0600
第22特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	0.0900
第23特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	0.1500

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/03/05 9:00

#17 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	2017年 6月 7日～2017年12月 5日	0.0010
第2期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0010
第3期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第4期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0000
第5期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0010
第6期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0000
第7期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0010
第8期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0010
第9期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0010
第10期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0010
第11期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0010
第12期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0010
第13期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0010
第14期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0010
第15期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0010
第16期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	0.0010
第17期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	0.0000

2026/03/05 9:00

#18 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	2017年 6月 7日～2017年12月 5日	0.0040
第2特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	0.0040
第3特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	0.0000
第4特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	0.0000
第5特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	0.0000
第6特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	0.0020
第7特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	0.0050
第8特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	0.0460
第9特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	0.0480
第10特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	0.0200
第11特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.0000
第12特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	0.0000
第13特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	0.0000
第14特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	0.0060
第15特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	0.0210
第16特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	0.0040
第17特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	0.0300

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/03/05 9:00

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
<年2回決算型>毎決算時(原則として毎年6月と12月の各5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

2026/03/05 9:00

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2026/03/05 9:00

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。

2025年6月17日	臨時報告書
2025年9月5日	有価証券報告書
2025年9月5日	有価証券届出書
2025年9月18日	臨時報告書

2026/03/05 9:00

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第4期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	△10.2
第5期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	9.0
第6期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4.3
第7期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	5.1
第8期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△1.4
第9期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△3.0
第10期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	△0.9
第11期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	7.0
第12期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△4.6
第13期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	7.4
第14期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	18.3
第15期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△1.8
第16期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	13.4
第17期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.5
第18期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	8.9
第19期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	7.1
第20期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	16.1
第21期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	3.4
第22期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	1.2
第23期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	23.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/03/05 9:00

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第4特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	△10.2
第5特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	9.0
第6特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	4.3
第7特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	5.0
第8特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△1.4
第9特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△2.9
第10特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	△0.9
第11特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	7.0
第12特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△4.3
第13特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	7.4
第14特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	17.9
第15特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△1.8
第16特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	13.1
第17特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	0.5
第18特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	8.6
第19特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	6.9
第20特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	15.8
第21特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	3.2
第22特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	1.2
第23特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	22.4

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/03/05 9:00

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2017年 6月 7日～2017年12月 5日	2.2
第2期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△0.1
第3期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△6.7
第4期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	1.6
第5期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	5.0
第6期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△5.0
第7期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	11.8
第8期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	12.4
第9期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△5.1
第10期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△2.5
第11期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	△4.1
第12期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	1.9
第13期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	△1.0
第14期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	6.8
第15期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	3.7
第16期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	3.8
第17期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	11.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

2026/03/05 9:00

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2017年 6月 7日～2017年12月 5日	1.9
第2特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	△0.3
第3特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	△6.7
第4特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	1.6
第5特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	4.9
第6特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	△4.8
第7特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	11.9
第8特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	12.0
第9特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	△4.9
第10特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	△2.4
第11特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	△4.0
第12特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	1.9
第13特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	△1.1
第14特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	6.6
第15特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	3.6
第16特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	3.6
第17特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	11.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/03/05 9:00

#26 受益者の権利等（連結）

収益分配金請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までに支払いを開始します)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/03/05 9:00

#27 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/05 9:00

#28 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号) 並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/05 9:00

#29 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式は、国内外の政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。
ファンドは実質的に金関連株式等を組入れる場合があり、金の需給関係の変化、貿易動向、為替レート・金利の変動など様々な要因の影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。2026/03/05 9:00

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/05 9:00

#31 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。2026/03/05 9:00

#32 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
<為替ヘッジなし>2026/03/05 9:00

#33 投資方針（連結）

運用方針
投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替受益権を含みます。)ならびに投資証券および外国投資証券(それぞれ振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2026/03/05 9:00

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年12月末日現在

2026/03/05 9:00

#35 投資状況-001

(1)【投資状況】
2025年12月末日現在

2026/03/05 9:00

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2026/03/05 9:00

#37 換金（解約）手続等（連結）

換金の請求を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合は、解約請求の申込みは受付けません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。2026/03/05 9:00

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第22期計算期間自 2024年12月 6日至 2025年 6月 5日	第23期計算期間自 2025年 6月 6日至 2025年12月 5日
営業収益
受取利息	3,932,035	594,119
有価証券売買等損益	486,729,417	1,332,059,904
為替差損益	△354,053,503	712,647,554
営業収益合計	136,607,949	2,045,301,577
営業費用
受託者報酬	1,136,478	1,539,083
委託者報酬	28,411,859	38,476,973
その他費用	792,956	961,025
営業費用合計	30,341,293	40,977,081
営業利益又は営業損失(△)	106,266,656	2,004,324,496
経常利益又は経常損失(△)	106,266,656	2,004,324,496
当期純利益又は当期純損失(△)	106,266,656	2,004,324,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,965,752	72,683,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,765,246,017	4,539,576,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,842,742	1,681,106,298
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,067,842,742	1,681,106,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	390,573,483	367,046,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	390,573,483	367,046,415
分配金	3,240,019	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,539,576,161	7,785,276,899

2026/03/05 9:00

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/05 9:00

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第43期(自2023年1月1日 至2023年12月31日)

2026/03/05 9:00

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/05 9:00

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/05 9:00

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。

2026/03/05 9:00

#44 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日である場合は、取得申込みの受付は行いません。詳しくは販売会社(販売会社については(2)のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せください。
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

2026/03/05 9:00

#45 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/03/05 9:00

#46 純資産の推移-002

【純資産の推移】
2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2026/03/05 9:00

#47 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジなし)

2026/03/05 9:00

#48 純資産額計算書-002

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型)

2026/03/05 9:00

#49 純資産額計算書-003

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)

2026/03/05 9:00

#50 純資産額計算書-004

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)

2026/03/05 9:00

#51 計算期間（連結）

ファンドの計算期間は、毎年6月6日から12月5日までおよび12月6日から翌年6月5日までとすることを原則とします。2026/03/05 9:00

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第4期計算期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	717,836,820	389,499,594	9,421,983,144
第5期計算期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	333,681,650	686,363,000	9,069,301,794
第6期計算期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	668,745,819	2,546,835,785	7,191,211,828
第7期計算期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	564,488,871	2,265,923,602	5,489,777,097
第8期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	1,964,755,594	1,007,906,519	6,446,626,172
第9期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	743,178,632	976,549,709	6,213,255,095
第10期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	244,426,518	805,453,909	5,652,227,704
第11期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	219,407,639	1,132,102,368	4,739,532,975
第12期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	199,236,141	734,673,956	4,204,095,160
第13期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	315,301,638	616,176,953	3,903,219,845
第14期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	192,897,796	1,093,699,746	3,002,417,895
第15期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	146,189,983	544,434,918	2,604,172,960
第16期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	145,265,489	235,063,418	2,514,375,031
第17期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	131,969,466	244,909,778	2,401,434,719
第18期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	415,534,315	159,711,497	2,657,257,537
第19期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	410,862,053	278,450,029	2,789,669,561
第20期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	223,032,859	404,548,276	2,608,154,144
第21期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	343,801,719	208,976,281	2,742,979,582
第22期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	781,528,143	284,487,752	3,240,019,973
第23期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	963,554,324	258,338,552	3,945,235,745

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/03/05 9:00

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第4特定期間	2015年12月 8日～2016年 6月 6日	694,587,151	762,559,766	9,461,138,915
第5特定期間	2016年 6月 7日～2016年12月 5日	181,015,013	897,810,273	8,744,343,655
第6特定期間	2016年12月 6日～2017年 6月 5日	431,233,855	1,829,724,030	7,345,853,480
第7特定期間	2017年 6月 6日～2017年12月 5日	950,147,071	1,819,344,142	6,476,656,409
第8特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	4,013,249,865	1,052,390,830	9,437,515,444
第9特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	753,170,686	1,163,819,368	9,026,866,762
第10特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	127,949,648	1,100,333,542	8,054,482,868
第11特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	288,240,560	1,595,183,638	6,747,539,790
第12特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	108,646,228	923,506,433	5,932,679,585
第13特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	22,208,105	720,227,261	5,234,660,429
第14特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	108,617,957	979,578,646	4,363,699,740
第15特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	169,036,853	532,122,446	4,000,614,147
第16特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	334,104,034	254,641,093	4,080,077,088
第17特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	895,601,631	204,976,958	4,770,701,761
第18特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	2,376,420,899	250,567,255	6,896,555,405
第19特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	1,622,122,835	564,777,520	7,953,900,720
第20特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	599,017,052	699,173,504	7,853,744,268
第21特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	822,176,387	470,496,777	8,205,423,878
第22特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	802,760,893	620,786,661	8,387,398,110
第23特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	3,985,671,589	754,461,337	11,618,608,362

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/03/05 9:00

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2017年 6月 7日～2017年12月 5日	154,890,873	―	154,890,873
第2期計算期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	538,531,914	6,223,147	687,199,640
第3期計算期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	229,363,764	14,141,117	902,422,287
第4期計算期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	60,961,530	75,324,183	888,059,634
第5期計算期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	48,856,152	176,087,367	760,828,419
第6期計算期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	42,089,444	91,539,287	711,378,576
第7期計算期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	46,653,856	174,347,263	583,685,169
第8期計算期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	39,165,792	136,520,050	486,330,911
第9期計算期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	32,070,563	141,718,388	376,683,086
第10期計算期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	5,735,196	31,156,896	351,261,386
第11期計算期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	4,050,868	14,899,938	340,412,316
第12期計算期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	35,964,263	18,918,997	357,457,582
第13期計算期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	15,698,277	17,839,121	355,316,738
第14期計算期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	1,286,536	40,616,256	315,987,018
第15期計算期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	6,633,746	30,773,464	291,847,300
第16期計算期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	13,299,439	16,473,193	288,673,546
第17期計算期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	15,758,987	38,808,122	265,624,411

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/03/05 9:00

#55 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	2017年 6月 7日～2017年12月 5日	101,129,647	―	101,129,647
第2特定期間	2017年12月 6日～2018年 6月 5日	216,264,923	10,808,751	306,585,819
第3特定期間	2018年 6月 6日～2018年12月 5日	121,790,165	67,682,879	360,693,105
第4特定期間	2018年12月 6日～2019年 6月 5日	56,251,253	41,275,130	375,669,228
第5特定期間	2019年 6月 6日～2019年12月 5日	15,476,864	104,923,783	286,222,309
第6特定期間	2019年12月 6日～2020年 6月 5日	50,085,507	19,558,382	316,749,434
第7特定期間	2020年 6月 6日～2020年12月 7日	13,881,070	97,358,022	233,272,482
第8特定期間	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	24,085,834	14,843,817	242,514,499
第9特定期間	2021年 6月 8日～2021年12月 6日	42,559,992	82,510,167	202,564,324
第10特定期間	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	9,533,188	20,569,857	191,527,655
第11特定期間	2022年 6月 7日～2022年12月 5日	16,557,909	11,256,690	196,828,874
第12特定期間	2022年12月 6日～2023年 6月 5日	27,651,795	15,689,159	208,791,510
第13特定期間	2023年 6月 6日～2023年12月 5日	17,121,420	30,794,984	195,117,946
第14特定期間	2023年12月 6日～2024年 6月 5日	6,187,213	59,893,708	141,411,451
第15特定期間	2024年 6月 6日～2024年12月 5日	1,145,739	6,695,717	135,861,473
第16特定期間	2024年12月 6日～2025年 6月 5日	663,423	20,090,521	116,434,375
第17特定期間	2025年 6月 6日～2025年12月 5日	6,561,261	12,612,373	110,383,263

(注1)全て本邦内におけるものです。

2026/03/05 9:00

#56 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2025年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。<年2回決算型>は、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。<毎月決算型>は、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2026/03/05 9:00

#57 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/05 9:00

#58 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2026/03/05 9:00

#59 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社では、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行います。月次で開催する投資運用委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*運用成果のチェック:投資運用委員会(8名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。2026/03/05 9:00

#60 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年12月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2026/03/05 9:00

#61 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2026/03/05 9:00

#62 （参考情報）運用実績（連結）

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