有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/06-2025/12/05)
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)
| 2025年12月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 259,601,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,094,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,506,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,272,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,926 | 円) |
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