- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/06-2025/06/05)
アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)
| 2025年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 247,737,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,752,990 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,984,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,193,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0757 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,757 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
