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【提出】: 2026/03/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジなし)

2025年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	12,752,960,122	円
Ⅱ 負債総額	7,350,136	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,745,609,986	円
Ⅳ 発行済口数	4,125,284,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0896	円
(1万口当たり純資産額)	(30,896	円)

開示資料

決算

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