- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/06-2024/06/05)
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型
| 2024年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,239,804,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,233,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,228,570,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,614,640,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3822 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,822 | 円) |