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【提出】: 2025/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド年2回決算型(為替ヘッジなし)

	2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	8,468,507,236	円
Ⅱ 負債総額	311,114,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,157,392,370	円
Ⅳ 発行済口数	3,312,073,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4629	円
(1万口当たり純資産額)	(24,629	円)

開示資料

決算

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