アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 426,920 | 407,484 |
| コール・ローン | 207,753,802 | 167,886,800 |
| 投資信託受益証券 | 8,972,314 | 8,969,635 |
| 投資証券 | 4,843,851,255 | 4,906,432,052 |
| 流動資産計 | 5,061,004,291 | 5,083,695,971 |
| 資産の部合計 | 5,061,004,291 | 5,083,695,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,903,219 |
| 未払解約金 | 3,642,299 | 40,798,810 |
| 未払受託者報酬 | 846,321 | 828,038 |
| 未払委託者報酬 | 21,157,816 | 20,700,965 |
| 未払利息 | 569 | 367 |
| その他未払費用 | 977,373 | 1,007,967 |
| 流動負債計 | 26,624,378 | 67,239,366 |
| 負債の部合計 | 26,624,378 | 67,239,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,204,095,160 | 3,903,219,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,284,753 | 1,113,236,760 |
| （分配準備積立金） | 351,177,027 | 434,874,842 |
| 元本等合計 | 5,034,379,913 | 5,016,456,605 |
| 純資産の部合計 | 5,034,379,913 | 5,016,456,605 |
| 負債・純資産合計 | 5,061,004,291 | 5,083,695,971 |
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