アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月7日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月6日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	115	486
有価証券売買等損益	597,280,715	575,148,849
為替差損益	-218,227,508	217,520,870
営業収益合計	379,053,322	792,670,205
営業費用
支払利息	72,062	63,511
受託者報酬	828,038	762,524
委託者報酬	20,700,965	19,063,096
その他費用	1,021,137	929,459
営業費用合計	22,622,202	20,818,590
営業利益又は営業損失（△）	356,431,120	771,851,615
経常利益又は経常損失（△）	356,431,120	771,851,615
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	356,431,120	771,851,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,642,278	82,472,548
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,113,236,760	1,558,278,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,218,458	71,568,985
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,218,458	71,568,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	122,152,074	312,903,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,152,074	312,903,712
分配金	3,903,219	3,002,417