アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月4日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月8日至 2021年6月7日	自 2021年6月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	486	147
有価証券売買等損益	575,148,849	-188,430,559
為替差損益	217,520,870	132,250,405
営業収益合計	792,670,205	-56,180,007
営業費用
支払利息	63,511	56,045
受託者報酬	762,524	692,707
委託者報酬	19,063,096	17,317,699
その他費用	929,459	865,581
営業費用合計	20,818,590	18,932,032
営業利益又は営業損失（△）	771,851,615	-75,112,039
経常利益又は経常損失（△）	771,851,615	-75,112,039
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	771,851,615	-75,112,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	82,472,548	-3,828,500
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,558,278,683	1,276,279,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,568,985	74,182,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,568,985	74,182,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,903,712	282,293,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,903,712	282,293,645
分配金	3,002,417	2,604,172