有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/06-2024/06/05)
①【純資産の推移】
2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月 5日) | 158,077,513 | 158,232,403 | 1.0206 | 1.0216 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 699,690,051 | 700,377,250 | 1.0182 | 1.0192 |
| 第3期計算期間末 | (2018年12月 5日) | 857,171,776 | 857,171,776 | 0.9499 | 0.9499 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 857,215,201 | 857,215,201 | 0.9653 | 0.9653 |
| 第5期計算期間末 | (2019年12月 5日) | 770,494,194 | 771,255,022 | 1.0127 | 1.0137 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 684,353,657 | 684,353,657 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第7期計算期間末 | (2020年12月 7日) | 627,378,399 | 627,962,084 | 1.0749 | 1.0759 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 586,967,298 | 587,453,628 | 1.2069 | 1.2079 |
| 第9期計算期間末 | (2021年12月 6日) | 431,213,051 | 431,589,734 | 1.1448 | 1.1458 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 391,794,179 | 392,145,440 | 1.1154 | 1.1164 |
| 第11期計算期間末 | (2022年12月 5日) | 363,864,814 | 364,205,226 | 1.0689 | 1.0699 |
| 第12期計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 389,132,618 | 389,490,075 | 1.0886 | 1.0896 |
| 第13期計算期間末 | (2023年12月 5日) | 382,430,013 | 382,785,329 | 1.0763 | 1.0773 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 362,985,878 | 363,301,865 | 1.1487 | 1.1497 |
| 2023年 6月末日 | 403,389,577 | ― | 1.1015 | ― | |
| 7月末日 | 411,637,194 | ― | 1.1294 | ― | |
| 8月末日 | 399,068,657 | ― | 1.1003 | ― | |
| 9月末日 | 381,638,041 | ― | 1.0508 | ― | |
| 10月末日 | 368,487,078 | ― | 1.0200 | ― | |
| 11月末日 | 382,993,446 | ― | 1.0727 | ― | |
| 12月末日 | 386,179,752 | ― | 1.1061 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 360,577,023 | ― | 1.1075 | ― | |
| 2月末日 | 357,978,271 | ― | 1.1054 | ― | |
| 3月末日 | 370,726,415 | ― | 1.1521 | ― | |
| 4月末日 | 364,250,123 | ― | 1.1347 | ― | |
| 5月末日 | 361,632,221 | ― | 1.1445 | ― | |
| 6月末日 | 362,666,092 | ― | 1.1462 | ― | |
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