有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/06-2025/06/05)

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【提出】: 2025/09/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

①【純資産の推移】
2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月 5日)	158,077,513	158,232,403	1.0206	1.0216
第2期計算期間末	(2018年 6月 5日)	699,690,051	700,377,250	1.0182	1.0192
第3期計算期間末	(2018年12月 5日)	857,171,776	857,171,776	0.9499	0.9499
第4期計算期間末	(2019年 6月 5日)	857,215,201	857,215,201	0.9653	0.9653
第5期計算期間末	(2019年12月 5日)	770,494,194	771,255,022	1.0127	1.0137
第6期計算期間末	(2020年 6月 5日)	684,353,657	684,353,657	0.9620	0.9620
第7期計算期間末	(2020年12月 7日)	627,378,399	627,962,084	1.0749	1.0759
第8期計算期間末	(2021年 6月 7日)	586,967,298	587,453,628	1.2069	1.2079
第9期計算期間末	(2021年12月 6日)	431,213,051	431,589,734	1.1448	1.1458
第10期計算期間末	(2022年 6月 6日)	391,794,179	392,145,440	1.1154	1.1164
第11期計算期間末	(2022年12月 5日)	363,864,814	364,205,226	1.0689	1.0699
第12期計算期間末	(2023年 6月 5日)	389,132,618	389,490,075	1.0886	1.0896
第13期計算期間末	(2023年12月 5日)	382,430,013	382,785,329	1.0763	1.0773
第14期計算期間末	(2024年 6月 5日)	362,985,878	363,301,865	1.1487	1.1497
第15期計算期間末	(2024年12月 5日)	347,489,731	347,781,578	1.1907	1.1917
第16期計算期間末	(2025年 6月 5日)	356,510,723	356,799,396	1.2350	1.2360
	2024年 6月末日	362,666,092	―	1.1462	―
	7月末日	363,531,220	―	1.1648	―
	8月末日	365,279,453	―	1.1910	―
	9月末日	378,315,482	―	1.2203	―
	10月末日	371,431,187	―	1.1987	―
	11月末日	345,687,732	―	1.1846	―
	12月末日	333,054,295	―	1.1479	―
	2025年 1月末日	337,864,795	―	1.1870	―
	2月末日	333,843,100	―	1.1843	―
	3月末日	346,876,337	―	1.1803	―
	4月末日	345,529,380	―	1.1874	―
	5月末日	353,593,934	―	1.2250	―
	6月末日	360,825,183	―	1.2458	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/06-2025/06/05)

開示資料

決算