有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【純資産の推移】
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成26年12月 5日)	4,678,778,748	4,682,863,506	1.1454	1.1464
第2期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	9,171,057,109	9,178,634,573	1.2103	1.2113
第3期計算期間末 (平成27年12月 7日)	10,555,806,068	10,564,899,713	1.1608	1.1618
第4期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	9,810,394,769	9,819,816,752	1.0412	1.0422
第5期計算期間末 (平成28年12月 5日)	10,287,216,539	10,296,285,840	1.1343	1.1353
平成27年12月末日	10,392,952,630	-	1.1251	-
平成28年 1月末日	9,858,527,155	-	1.0565	-
2月末日	9,606,343,843	-	1.0319	-
3月末日	10,130,587,553	-	1.0770	-
4月末日	10,090,700,584	-	1.0753	-
5月末日	10,133,969,377	-	1.0759	-
6月末日	9,300,656,873	-	0.9976	-
7月末日	9,714,813,754	-	1.0487	-
8月末日	9,688,885,861	-	1.0468	-
9月末日	9,438,078,885	-	1.0255	-
10月末日	9,565,867,575	-	1.0481	-
11月末日	10,208,749,083	-	1.1227	-
12月末日	9,560,226,364	-	1.1713	-

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成26年12月 5日)	1,897,236,810	1,913,928,520	1.1366	1.1466
第2特定期間末 (平成27年 6月 5日)	7,856,410,209	7,925,379,337	1.1391	1.1491
第3特定期間末 (平成27年12月 7日)	10,129,573,519	10,205,806,411	1.0630	1.0710
第4特定期間末 (平成28年 6月 6日)	9,028,966,451	9,028,966,451	0.9543	0.9543
第5特定期間末 (平成28年12月 5日)	9,054,519,592	9,098,241,310	1.0355	1.0405
平成27年12月末日	10,092,880,448	-	1.0302	-
平成28年 1月末日	9,385,027,737	-	0.9676	-
2月末日	9,161,414,522	-	0.9448	-
3月末日	9,547,498,994	-	0.9862	-
4月末日	9,460,485,270	-	0.9846	-
5月末日	9,336,768,692	-	0.9854	-
6月末日	8,599,849,116	-	0.9142	-
7月末日	8,923,347,878	-	0.9610	-
8月末日	8,782,248,611	-	0.9591	-
9月末日	8,495,631,192	-	0.9398	-
10月末日	8,571,523,882	-	0.9605	-
11月末日	9,027,985,278	-	1.0291	-
12月末日	8,857,907,624	-	1.0694	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。