有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【純資産の推移】
2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2014年12月 5日)	4,678,778,748	4,682,863,506	1.1454	1.1464
第2期計算期間末 (2015年 6月 5日)	9,171,057,109	9,178,634,573	1.2103	1.2113
第3期計算期間末 (2015年12月 7日)	10,555,806,068	10,564,899,713	1.1608	1.1618
第4期計算期間末 (2016年 6月 6日)	9,810,394,769	9,819,816,752	1.0412	1.0422
第5期計算期間末 (2016年12月 5日)	10,287,216,539	10,296,285,840	1.1343	1.1353
第6期計算期間末 (2017年 6月 5日)	8,500,716,340	8,507,907,551	1.1821	1.1831
第7期計算期間末 (2017年12月 5日)	6,815,691,780	6,821,181,557	1.2415	1.2425
第8期計算期間末 (2018年 6月 5日)	7,886,760,095	7,893,206,721	1.2234	1.2244
第9期計算期間末 (2018年12月 5日)	7,367,389,395	7,373,602,650	1.1858	1.1868
第10期計算期間末 (2019年 6月 5日)	6,634,731,070	6,640,383,297	1.1738	1.1748
第11期計算期間末 (2019年12月 5日)	5,949,899,723	5,954,639,255	1.2554	1.2564
第12期計算期間末 (2020年 6月 5日)	5,034,379,913	5,034,379,913	1.1975	1.1975
2019年 6月末日	6,900,318,684	-	1.2171	-
7月末日	6,780,872,253	-	1.2443	-
8月末日	6,386,595,578	-	1.1891	-
9月末日	6,420,066,890	-	1.2309	-
10月末日	6,293,856,961	-	1.2536	-
11月末日	6,074,144,641	-	1.2720	-
12月末日	5,901,566,319	-	1.3025	-
2020年 1月末日	5,503,984,357	-	1.2693	-
2月末日	5,102,512,971	-	1.2023	-
3月末日	4,401,849,173	-	1.0408	-
4月末日	4,783,875,298	-	1.1282	-
5月末日	4,846,126,511	-	1.1526	-
6月末日	4,833,559,063	-	1.1577	-

「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年12月 5日)	1,897,236,810	1,913,928,520	1.1366	1.1466
第2特定期間末 (2015年 6月 5日)	7,856,410,209	7,925,379,337	1.1391	1.1491
第3特定期間末 (2015年12月 7日)	10,129,573,519	10,205,806,411	1.0630	1.0710
第4特定期間末 (2016年 6月 6日)	9,028,966,451	9,028,966,451	0.9543	0.9543
第5特定期間末 (2016年12月 5日)	9,054,519,592	9,098,241,310	1.0355	1.0405
第6特定期間末 (2017年 6月 5日)	7,692,700,196	7,729,429,463	1.0472	1.0522
第7特定期間末 (2017年12月 5日)	6,888,546,154	6,940,359,405	1.0636	1.0716
第8特定期間末 (2018年 6月 5日)	9,741,022,230	9,759,897,260	1.0322	1.0342
第9特定期間末 (2018年12月 5日)	8,946,817,890	8,946,817,890	0.9911	0.9911
第10特定期間末 (2019年 6月 5日)	7,861,400,727	7,861,400,727	0.9760	0.9760
第11特定期間末 (2019年12月 5日)	6,987,843,067	7,001,338,146	1.0356	1.0376
第12特定期間末 (2020年 6月 5日)	5,821,669,395	5,821,669,395	0.9813	0.9813
2019年 6月末日	8,039,795,224	-	1.0125	-
7月末日	7,981,158,551	-	1.0331	-
8月末日	7,517,163,926	-	0.9873	-
9月末日	7,542,543,204	-	1.0219	-
10月末日	7,412,690,144	-	1.0406	-
11月末日	7,147,276,034	-	1.0508	-
12月末日	6,915,143,122	-	1.0749	-
2020年 1月末日	6,448,186,922	-	1.0426	-
2月末日	5,952,474,314	-	0.9837	-
3月末日	5,138,778,543	-	0.8534	-
4月末日	5,555,014,345	-	0.9244	-
5月末日	5,620,761,029	-	0.9445	-
6月末日	5,596,176,394	-	0.9487	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。