有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/06-2024/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド	769.164	459,724.85	353,603,811	444,976.15	342,259,640	102.76
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.002	100	1.0022	100	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2025年3月6日から「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」は、「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」へ入替を行います。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	102.76
合計		102.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。