有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/06-2025/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド	23,151.392	15,407.90	356,714,356	15,590.24	360,935,863	100.03
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	100	1.003	100	1.0032	100	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2025年3月6日から「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」は、「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」へ順次入替を行いました。その後、2025年4月7日付で「ファースト・イーグル・アムンディ・サステナブル・バリュー・ファンド」は「ファースト・イーグル・アムンディ・レジリエント・エクイティ・ファンド」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.00
投資証券	外国	100.03
合計		100.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。