One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 363,652,883 |
| コール・ローン | 380,297,215 |
| 株式 | 12,650,324,304 |
| 投資証券 | 201,109,695 |
| 未収配当金 | 3,736,983 |
| 流動資産計 | 13,599,121,080 |
| 資産の部合計 | 13,599,121,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 41,963,105 |
| 未払受託者報酬 | 3,263,425 |
| 未払委託者報酬 | 110,957,786 |
| その他未払費用 | 464,959 |
| 流動負債計 | 156,649,275 |
| 負債の部合計 | 156,649,275 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,482,234,996 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 10,960,236,809 |
| 元本等合計 | 13,442,471,805 |
| 純資産の部合計 | 13,442,471,805 |
| 負債・純資産合計 | 13,599,121,080 |
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