One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月21日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,343,523 | 116,557,242 |
| コール・ローン | 124,986,241 | 117,410,585 |
| 株式 | 2,346,240,350 | 2,434,494,069 |
| 未収配当金 | 1,367,582 | 1,198,339 |
| 流動資産計 | 3,162,610,136 | 2,669,660,235 |
| 派生商品評価勘定 | 1,150,000 | － |
| 未収入金 | 602,522,440 | － |
| 資産の部合計 | 3,162,610,136 | 2,669,660,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,973,976 | 127,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,178 | 693,216 |
| 未払委託者報酬 | 55,427,659 | 23,571,132 |
| その他未払費用 | 232,212 | 66,122 |
| 流動負債計 | 673,072,007 | 24,457,538 |
| 派生商品評価勘定 | 10,000 | － |
| 未払収益分配金 | 592,797,982 | － |
| 負債の部合計 | 673,072,007 | 24,457,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,548,084 | 2,657,935,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,990,045 | -12,733,236 |
| （分配準備積立金） | 92,519,948 | 68,298,754 |
| 元本等合計 | 2,489,538,129 | 2,645,202,697 |
| 純資産の部合計 | 2,489,538,129 | 2,645,202,697 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,610,136 | 2,669,660,235 |
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