One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 63,922,643 | 123,177,179 |
| 預金 | 105,317,322 | 27,757,958 |
| コール・ローン | 107,367,447 | 114,886,613 |
| 株式 | 2,360,407,322 | 2,601,580,289 |
| 未収入金 | 14,058,851 | － |
| 未収配当金 | 2,649,979 | 2,492,647 |
| 流動資産計 | 2,653,723,564 | 2,869,894,686 |
| 資産の部合計 | 2,653,723,564 | 2,869,894,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,388,625 | 6,866,775 |
| 未払受託者報酬 | 700,585 | 680,181 |
| 未払委託者報酬 | 23,821,446 | 23,127,551 |
| その他未払費用 | 60,408 | 54,324 |
| 流動負債計 | 31,971,064 | 30,728,831 |
| 負債の部合計 | 31,971,064 | 30,728,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,830,874,810 | 2,685,140,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,122,310 | 154,025,112 |
| （分配準備積立金） | 60,838,892 | 45,471,211 |
| 元本等合計 | 2,621,752,500 | 2,839,165,855 |
| 純資産の部合計 | 2,621,752,500 | 2,839,165,855 |
| 負債・純資産合計 | 2,653,723,564 | 2,869,894,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
