One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月22日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 86,343,523 |
| コール・ローン | 124,986,241 |
| 株式 | 2,346,240,350 |
| 派生商品評価勘定 | 1,150,000 |
| 未収入金 | 602,522,440 |
| 未収配当金 | 1,367,582 |
| 流動資産計 | 3,162,610,136 |
| 資産の部合計 | 3,162,610,136 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,000 |
| 未払収益分配金 | 592,797,982 |
| 未払解約金 | 22,973,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,178 |
| 未払委託者報酬 | 55,427,659 |
| その他未払費用 | 232,212 |
| 流動負債計 | 673,072,007 |
| 負債の部合計 | 673,072,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,195,548,084 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,990,045 |
| （分配準備積立金） | 92,519,948 |
| 元本等合計 | 2,489,538,129 |
| 純資産の部合計 | 2,489,538,129 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,610,136 |
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