One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,343,523 | 105,317,322 |
| コール・ローン | 124,986,241 | 107,367,447 |
| 株式 | 2,346,240,350 | 2,360,407,322 |
| 派生商品評価勘定 | 1,150,000 | － |
| 未収入金 | 602,522,440 | 14,058,851 |
| 未収配当金 | 1,367,582 | 2,649,979 |
| 流動資産計 | 3,162,610,136 | 2,653,723,564 |
| 投資証券 | － | 63,922,643 |
| 資産の部合計 | 3,162,610,136 | 2,653,723,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,000 | － |
| 未払収益分配金 | 592,797,982 | － |
| 未払解約金 | 22,973,976 | 7,388,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,178 | 700,585 |
| 未払委託者報酬 | 55,427,659 | 23,821,446 |
| その他未払費用 | 232,212 | 60,408 |
| 流動負債計 | 673,072,007 | 31,971,064 |
| 負債の部合計 | 673,072,007 | 31,971,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,548,084 | 2,830,874,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,990,045 | -209,122,310 |
| （分配準備積立金） | 92,519,948 | 60,838,892 |
| 元本等合計 | 2,489,538,129 | 2,621,752,500 |
| 純資産の部合計 | 2,489,538,129 | 2,621,752,500 |
| 負債・純資産合計 | 3,162,610,136 | 2,653,723,564 |
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