One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 105,317,322 | 22,284,058 |
| コール・ローン | 107,367,447 | 201,123,934 |
| 株式 | 2,360,407,322 | 2,097,038,900 |
| 投資証券 | 63,922,643 | 100,734,238 |
| 未収入金 | 14,058,851 | 46,049,193 |
| 未収配当金 | 2,649,979 | 1,549,999 |
| 流動資産計 | 2,653,723,564 | 2,468,780,322 |
| 資産の部合計 | 2,653,723,564 | 2,468,780,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 106,600 |
| 未払収益分配金 | － | 103,018,921 |
| 未払解約金 | 7,388,625 | 44,053,221 |
| 未払受託者報酬 | 700,585 | 725,180 |
| 未払委託者報酬 | 23,821,446 | 24,657,737 |
| その他未払費用 | 60,408 | 57,931 |
| 流動負債計 | 31,971,064 | 172,619,590 |
| 負債の部合計 | 31,971,064 | 172,619,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,830,874,810 | 2,060,378,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -209,122,310 | 235,782,312 |
| （分配準備積立金） | 60,838,892 | 114,049,327 |
| 元本等合計 | 2,621,752,500 | 2,296,160,732 |
| 純資産の部合計 | 2,621,752,500 | 2,296,160,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,653,723,564 | 2,468,780,322 |
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