One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,284,058 | 17,549,620 |
| コール・ローン | 201,123,934 | 236,851,803 |
| 株式 | 2,097,038,900 | 1,719,143,758 |
| 投資証券 | 100,734,238 | 30,437,821 |
| 未収入金 | 46,049,193 | － |
| 未収配当金 | 1,549,999 | 356,791 |
| 流動資産計 | 2,468,780,322 | 2,004,339,793 |
| 資産の部合計 | 2,468,780,322 | 2,004,339,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 106,600 | － |
| 未払収益分配金 | 103,018,921 | 142,837,151 |
| 未払解約金 | 44,053,221 | 1,367,046 |
| 未払受託者報酬 | 725,180 | 493,685 |
| 未払委託者報酬 | 24,657,737 | 16,786,497 |
| その他未払費用 | 57,931 | 39,404 |
| 流動負債計 | 172,619,590 | 161,523,783 |
| 負債の部合計 | 172,619,590 | 161,523,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,060,378,420 | 1,428,371,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,782,312 | 414,444,492 |
| （分配準備積立金） | 114,049,327 | 290,022,045 |
| 元本等合計 | 2,296,160,732 | 1,842,816,010 |
| 純資産の部合計 | 2,296,160,732 | 1,842,816,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,468,780,322 | 2,004,339,793 |
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