One厳選米国株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,549,620 | 19,153,166 |
| コール・ローン | 236,851,803 | 488,142,285 |
| 株式 | 1,719,143,758 | 1,901,162,133 |
| 投資証券 | 30,437,821 | 25,956,846 |
| 未収入金 | － | 24,211,712 |
| 未収配当金 | 356,791 | 246,948 |
| 流動資産計 | 2,004,339,793 | 2,458,873,090 |
| 資産の部合計 | 2,004,339,793 | 2,458,873,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,108,641 |
| 未払収益分配金 | 142,837,151 | 393,400,380 |
| 未払解約金 | 1,367,046 | 2,054,548 |
| 未払受託者報酬 | 493,685 | 631,540 |
| 未払委託者報酬 | 16,786,497 | 21,473,593 |
| その他未払費用 | 39,404 | 43,115 |
| 流動負債計 | 161,523,783 | 446,711,817 |
| 負債の部合計 | 161,523,783 | 446,711,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,428,371,518 | 1,788,183,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 414,444,492 | 223,977,725 |
| （分配準備積立金） | 290,022,045 | － |
| 元本等合計 | 1,842,816,010 | 2,012,161,273 |
| 純資産の部合計 | 1,842,816,010 | 2,012,161,273 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,339,793 | 2,458,873,090 |
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